软银打造挂钩500亿美元股票"纳斯达克鲸" 豪赌科技巨头上涨


阿里巴巴的股东软银集团可能是纳指在本周四暴跌前连日高涨的幕后推手。

美东时间9月4日周五,媒体援引知情者消息称,软银上月买入几十亿美元的美股龙头科技股看涨期权,押注至少未来十年这些科技巨头的股价还会上涨。有银行家评价,这是“危险的”押注。该媒体称软银的这些期权为“纳斯达克鲸”。其提到,一位消息人士称,软银“吞下”的期权规模太大,连软银内部的一些人都感到紧张。软银这类期权的规模还可能继续扩大,“鲸还在饥饿。”

此后,又有媒体传出知情者消息称,除了在监管文件中披露的今春买入将近40亿美元亚马逊、微软、奈飞等蓝筹科技股外,软银还曾斥资约40亿美元,买进这些已有持仓的科技股以及其他科技股的看涨期权。软银也曾已远高于购入价的价格抛售了看涨期权。这让软银不但利用近期的股价暴涨获利,还通过脱手一些持仓进一步获利。

另有媒体称,软银的期权与名义价值500亿美元的股票挂钩。

软银的发言人拒绝就以上消息置评。不过,已经有博客提供截图显示,目前可以查到,二季度软银新进的一些热门科技股包括亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达、特斯拉、奈飞、Zoom、拼多多等。

该博客还称,软银的第四大股东——日本政府养老金正在间接买入苹果和特斯拉的深度OTM价外看涨期权。

“纳斯达克鲸”成为美股新威胁

目前FAAMG五大科技股——Facebook、苹果、亚马逊、微软和谷歌母公司Alphabet已经约占标普500指数市值的四分之一。它们的涨跌无疑影响着美股大盘。近几周科技股、尤其是苹果宣布拆股后的高涨推动标普和纳指连创新高,但也让投资者担心,若科技股的看涨期权合约被提前终止,可能拉垮大盘。

该媒体认为,这类期权合约提前终止的可能性已经成为本周五的关注焦点,因为周五当天,科技股为重的纳指连续第二日大跌,早盘跌幅一度达5%,周四盘中跌超5%。一些交易者称,软银这样的期权投资可能就是市场震动的部分原因,因为期权交易活动可以放大科技股的涨势,带来异常的市场动力。

上述第一家媒体称,软银挂钩科技股的衍生品交易让一些市场老手震惊。一名专注衍生品的美国对冲基金经理表示,一些衍生品交易可以跻身“我过去20年所见的最大交易”之列,“资金流庞大”。

到底有多庞大?有评论指出,看看苹果就知道了。苹果今年7月末宣布将在8月31日拆股,当月末市值超过沙特阿美,成为全球最高市值上市公司,8月全月有11日股价创收盘新高,9月1日再创新高,1日当天,苹果市值超过2.3万亿美元,当天盘中,史上首次市值超越小盘股指罗素2000。股价频创新高时,苹果的看涨隐形波动率也飙升。

这或许也可以解释,为何标普与衡量美股波动的恐慌指数VIX同步上行。有人警告,最近标普创新高时,VIX也创新高。而上一次出现这种情形还是在互联网泡沫破裂时。

巨鲸和“同伙”可能对美股“互相伤害”

上述媒体提到,一位了解软银最近期权交易活动的银行家称,本周四美股回撤应该让软银蒙受了损失,但他预计,软银会继续买入。假如美股下跌持续更久、跌幅更大,软银会因为这种策略受到更大的伤害,股市就可能更急剧地下跌。

有评论称,以上两家媒体都没有提到,除了软银,越来越多散户也在美股押注,他们的加入进一步扩大了看涨期权对股市的影响。

疫情期间吸引大批散户的券商平台Robinhood此前公布,尽管不收取客户交易费用,二季度仍实现1.8亿美元的收入,同比增长近一倍。期权是该平台最赚钱的项目。二季度收入中,1.11亿美元来自期权交易。

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